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黄金六日狂泻近80美元 1100关口拉响终极警报

  国际现货黄金周四(11月5日)亚市盘初仍徘徊在1108美元的一个月低位附近。周三(11月4日)因美国经济数据表现靓丽,且美联储主席耶伦暗示12月仍可升息,极大提高了市场对年底加息的预期,促使美元指数大幅上扬,金价进一步下跌并刷新1106美元的一个月低位。

  随着美联储越发接近首次加息的时机,市场对未来数周公布的经济数据自然会予以极大重视。不过,在本周五最为重磅的非农登场前,投资者不妨先听一下周四其他美联储决策者的发言,料能再次掀起金市不小的波动。

  美国经济数据表现乐观 为12月加息打开绿灯

  周三公布的数据整体显示,美国10月民间就业维持稳健增势,而且新订单跳增提振服务业活动,这种强劲的经济表现为美联储12月升息提供支持。

  周三的国际贸易收支数据进一步提亮经济前景。数据显示,在出口反弹带动下,9月贸易逆差触及七个月最低,初步表明美元走强造成的最大拖累可能已经过去。

  另一份数据显示,美国供应管理协会(ISM)发布10月非制造业指数增至59.1,上月为56.9。指数高于50,意味着非制造业呈现扩张,该行业占美国经济的比重超过三分之二。

  此外,当天素有“小非农”之称的美国10月ADP民间就业人数增加18.2万人,优于预估的18万人。上月基本各领域就业人数均有增加,只是制造业就业岗位减少2000个。

  上述数据公布后,美国利率期货走势暗示交易商现在预计美国在12月加息的机率升至56%;美元指数纽约时段盘中扩大升势,国际金价迅速下跌近10美元,刷新1110美元/盎司日低。

  根据外媒调查,经济学家们预期本周五(11月6日)公布的美国10月非农就业将增加18万,平均时薪增长0.20%。10月失业率料持平于5.1%。如果公布的数据超过15万,这足以让美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数官员考虑加息,而高达18万的数据将大大增加美联储12月加息的概率。

  耶伦女王飙“鹰”语 美元多头刮起风暴

  美联储(FED)主席耶伦(Jannet Yellen)周三在国会作证词时表示,FOMC认为12月加息或是合适之举,将关注经济数据;若经济数据支持加息,12月将是作出决定的一次会议。但她也指出,之后利率只会非常缓慢的上升,以扶助美国经济复苏。

  耶伦说明了美联储目前的基本看法,即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心,这些都意味着美国为加息做好准备。这是也自美联储10月会议以来,耶伦首次公开发表言论。

  耶伦讲话之后,投资者对美联储12月加息可能性的预期也升至60%以上。市场方面,美元指数大幅上扬且一度刷新98.05的三个月高位,美债收益率上扬,国际金价扩大跌幅,并刷新1106美元/盎司的一个月低位。

  美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三表示“完全认同”耶伦。他指出,12月“是有可能的,但我们将要视数据情况”。

  耶伦、杜德利和其他15位美联储决策者如今有六周的时间来分析新数据、讨论并决定是否在12月15-16日会议上结束超低利率。

  虽然美联储只差这“临门一脚”,但高层在时机选择是否恰当的问题上则存在分歧。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)此前曾对全球经济疲弱可能破坏美国经济复苏深感担忧,不过周三则表达了稍微乐观的看法。

  布雷纳德表示,“美国劳动力市场的改善极为稳健,美国经济一些方面的前景令人鼓舞。”但无论是布雷纳德还是叶伦都强调称,美联储尚未作出决定,未来的经济数据将必须符合美联储对经济表现的预期。

  本周四费歇尔、杜德利还将继续登台发言,而同期费城联储主席哈克、芝加哥联储主席埃文斯也将进入这场“盛会”。

  黄金1100关口岌岌可危 分析师怎么看?

  周三在耶伦讲话和经济数据的双重打压下,黄金市场连续第6个交易日下跌,触及一个月新低1106美元/盎司。目前金价较10月中旬的顶部,已经跌去了超过6%。

  渣打银行(Standard Chartered)的分析师们也认为,目前黄金市场对就业报告的表现很敏感,而美联储升息的可能使得金价将进一步承压。渣打预计美联储会在今年12月升息。

  RJO Futures高级商品经纪人Bob Haberkorn表示:“目前黄金市场非常紧张,任何关于加息或者延迟的消息都会带来波动。如果周五的非农数据表现不及预期,那么会使得市场预计美联储不在今年加息。”

  ETF Securities研究主管Mike McGlone表示,“金价在10月上涨了2.4%,但目前受到了对美联储升息预期增加的影响,而且10月标普500指数表现良好。”

  McGlone认为,“由于纳斯达克走高,11月金价将继续承压。金价将在1100至1200美元/盎司间波动。周五的10月非农数据将为今年余下时间定下基调。如果和9月数据一样疲软,那么美联储紧缩就会延迟,金价将会受益,如果数据强劲,那么市场将会准备好12月升息。”

  技术分析师Bob Dickey表示,在目前这样的持续下跌后,黄金市场需要更长的触底时间,或者需要上行突破1200美元/盎司阻力才能把看空趋势改变成中性或者看多趋势。

  Dickey认为,目前金价依然比较高,很可能会在1000美元/盎司区域寻得底部。

  此外,SPDR黄金ETF在周二大幅流出6.3吨,总持有量跌至5周最低水平,表明了市场情绪的进一步恶化。

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